الگوی نفوذی چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌هایی است که امکان بررسی انواع دارایی‌های مالی از قبیل طلا، فارکس، نفت، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال، کالاها و غیره را برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسب خرید و فروش و کسب سود فراهم می‌کند. در این تحلیل، با کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها، الگوهایی تشکیل می‌شوند که به الگوهای Candlestick Patterns یا کندل استیک معروف هستند. استفاده از این الگوها به پیش‌بینی روند آینده قیمتی و شرایط بازار منجر می‌شود. البته الگوهای کندل استیک انواع مختلفی دارند که یکی از پرکاربردترین آن‌ها، الگوی نفوذی یا Piercing است. در این مطلب قصد داریم اطلاعات مفیدی را در رابطه با این الگو در اختیار شما قرار دهیم؛ پس تا انتهای این بخش با ما همراه باشید.

آشنایی با الگوی نفوذی

الگوی نفوذی یا Piercing از انواع الگوهای بازگشتی به شمار می‌رود که در انتهای یک روند نزولی به وجود می‌آید. این الگو توسط دو کندل مخالف هم تشکیل می‌شوند و باید قیمت باز شدن کندل دوم از کندل قبلی خود پایین‌تر باشد. همچنین قیمت بسته شدن این الگو باید حداقل تا نصف کندل قبلی باشد.

به‌طورمعمول در این الگو، کندل‌هایی با بدنه کوچک چندان قابل‌قبول نیستند؛ به همین دلیل کندل‌هایی با بدنه بلند شکل می‌گیرند. همچنین باید توجه کنید که اگر کندل دوم بالاتر از کندل اول تشکیل شود و کل کندل اول را پوشش دهد، کندل پوششی یا Engulfing شکل می‌گیرد.

مشخصات الگوی نفوذی

الگوی Piercing اعتبار کمتری از الگوی پوششی دارد، با این حال، سیگنال خوبی برای تغییر روند به حساب می‌آید. از سوی دیگر، این الگو بایستی حداقل ۵۰ درصد از کندل قبلی خود را پوشش دهد تا بتواند سیگنال قوی‌تری از این الگو را دریافت نماید. از مشخصات بارز این الگو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در این الگو، هر چقدر اندازه بدنه کندل‌ها بزرگ‌تر باشد، اعتبار الگو نیز افزایش می‌یابد.
• اعتبار الگو با اندازه قیمت بسته شدن کندل دوم تغییر می‌کند.
• تشکیل این الگو در نواحی حمایتی، اهمیت آن را افزایش می‌دهد.
• مشاهده روند قابل‌قبول نزولی قبل از این الگو، اهمیت دارد؛ زیرا الگوی کندلی نفوذی، بازگشتی بوده و تشکیل آن، بازگشت قیمت را نشان می‌دهد.
• رنگ بدنه این دو کندل باید با هم تفاوت داشته باشند؛ به عبارت ساده‌تر، رنگ بدنه کندل اول می‌بایست قرمز رنگ و رنگ بدنه کندل دوم سبز رنگ و خلاف جهت روند نزولی باشد.

مفهوم کندل نفوذی

همانطور که اشاره شد، الگوی نفوذی، بازگشت روند را نشان می‌دهد و درصورتی‌که در نواحی حمایتی به وجود بیاید، نشان‌دهنده سیگنال خوبی از تغییر روند است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که روند نمودار قیمت، نزولی شود و قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود برسند. در این حالت، معامله‌گران تمایل بیشتری به فعالیت پیدا می‌کنند؛ زیرا قیمت به محدوده حمایتی خوبی رسیده است.

در این الگو، شکاف قیمتی بین دو کندل وجود دارد و به این معناست که خریداران قیمت سفارشات خود را از قیمت بسته شدن کندل قبلی، پایین‌تر قرار داده‌اند. بدین ترتیب، خریداران منجر به بالا رفتن قیمت و پوشش نیمی از کندل قبلی می‌شوند.

روانشناسی پشت این الگو چیست؟

الگوی نفوذی از لحاظ روانشناسی، تغییر روحیه بازار از منفی به صعودی را نشان می‌دهد:

• روز اول: یک کندل نزولی، افت شدید قیمت و جو منفی بازار را نشان می‌دهد.
• روز دوم: بازار با یک شکاف قیمتی به سمت پایین حرکت می‌کند و فرصتی را برای خریداران جهت ورود به بازار با قیمتی پایین‌تر فراهم می‌آورد.
• افزایش قیمت در روز دوم: افزایش قیمت در روز دوم، افزایش خوش‌بینی در بازار را نشان می‌دهد.
• بسته شدن بیشتر از نصف کندل: بسته شدن کندل در انتهای روز دوم با میزان بالاتر از نصف بدنه کندل نزولی در روز اول به معنی این است که خریداران، کنترل بازار را به دست گرفته‌اند.

به‌طورکلی، این الگو به عنوان یک سیگنال خرید مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه پایان یافتن روند نزولی و شکل‌گیری روند صعودی را نشان می‌دهد. با این وجود، معامله‌گران همیشه باید این الگو را با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، پیش از تصمیم‌گیری برای خرید و فروش تایید کنند.

مزایای الگوی Piercing

در این بخش قصد داریم به بررسی مزایای الگوی پیرسینگ بپردازیم که عبارتند از:

• سیگنال ورود و خروج از معامله: این الگو سیگنال واضحی از تغییر احتمالی روحیه بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که می‌تواند فرصتی را برای خریداران ایجاد کند؛ بنابراین معامله‌گران قادر به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات هستند.
• احتمال تغییر روند: از آنجایی که این الگو، کاهش فشار فروش را نشان می‌دهد؛ می‌تواند معکوس شدن احتمالی قیمت را نیز بیان کند که حاکی از ورود خریداران و تغییر جهت قیمت است.
• تایید با سایر اندیکاتورها: معامله‌گران می‌توانند علاوه بر الگوی نفوذی از سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تایید افزایش دقت معاملات و احتمال تغییر روند خود استفاده کنند.

این الگو می‌تواند ابزار مفیدی برای معامله‌گران باشد و به عنوان یک دارایی ارزشمند در استراتژی کلی معاملاتی آنان عمل کند. با این حال استفاده از این الگو، به‌تنهایی کافی نیست و باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و حتی بررسی‌های بنیادی ترکیب شود.

معایب الگوی Piercing

در کنار مزایایی که در رابطه با الگوی نفوذی بررسی کردیم، باید به معایب آن نیز بپردازیم که عبارتند از:

1. کمیاب بودن: این الگو در نمودارهای قیمتی، به ندرت شکل می‌گیرد؛ به همین دلیل پیش‌بینی ظهور این الگو را دشوار می‌کند.
2. قدرت سیگنال‌دهی کمتر: این الگو از قدرت سیگنال‌دهی کمتری به نسبت الگوهای دوجی برخوردار است. از سوی دیگر، احتمال یک سیگنال کاذب در آن نیز وجود دارد.
3. لزوم ترکیب با سایر ابزارها: استفاده از این الگو به تنهایی منجر به تصمیمات معاملاتی اشتباه می‌شود؛ پس به طور مستمر به این الگو مراجعه نکنید و فقط زمانی که آن را مشاهده کردید، براساس استراتژی‌های معاملاتی خود اقدام نمایید.

سخن پایانی

الگوی نفوذی یکی از الگوهای مهم بازگشتی است که توسط دو کندل خلاف جهت یکدیگر تشکیل می‌شود. با وجود اینکه، الگوی پیرسینگ یا نفوذی نسبت به الگوهای دیگر ضعیف‌تر عمل می‌کند، اما ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند برای معامله‌گران مفید واقع شود. در این مطلب شما را با مفهوم و مزایا و معایب این الگو آشنا کردیم. از اینکه تا انتهای این مطلب با ما همراه بودید، از شما سپاسگزاریم.