یکی از سودآورترین و پرطرفدارترین فرایندهای تجاری که مرتبط با بازارهای مالی نظیر فارکس و ارز دیجیتالی بوده، پراپ تریدینگ نامیده می‌شود. در طی این فرایند، شرکت‌های مالی و تریدرهای متخصص و حرفه‌ای فرصت کسب سود خواهند داشت. در واقع، روند کار در Prop Trading به این شیوه بوده که یک موسسه مالی یا یک شرکت نظیر صندوق تأمین مالی، بانک یا کارگزاری نقش سرمایه‌گذار یا حامی را ایفا کرده و افرادی که به عنوان معامله‌گران حرفه‌ای فعالیت می‌کنند را استخدام خواهد کرد. این شرکت‌ها سرمایه لازم را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار می‌دهند تا آن‌ها معاملات مختلف را به انجام رسانند. هر مقدار سودی که حاصل از معاملات باشد، بین تریدر و شرکت حمایت‌گر تقسیم خواهد شد. اگر تمایل دارید اطلاعات بیشتری در مورد Prop Trading و قوانین، مزایا و معایب آن کسب کنید، از شما دعوت می‌شود در ادامه این مطلب با اینوستیا همراه باشید.
هر آن چه که باید درباره نحوه عملکرد پراپ تریدینگ بدانید
زمانی که سرمایه کافی در دست نباشد، به تبع تریدرها فرصت‌های شرکت در معاملات بزرگ و پُر سود را از دست خواهند داد. عدم در اختیار داشتن سرمایه کافی یکی از رایج‌ترین مشکلات تریدرها در بازارهای مالی محسوب می‌شود؛ به همین منظور شرکت‌های حمایت‌گر پراپ تریدینگ روی کار آمده‌اند تا سرمایه مورد نیاز تریدرهای حرفه‌ای را فراهم نموده و خود نیز از این تأمین سرمایه سود کافی ببرند. تریدرهایی که با این شرکت‌ها همکاری می‌کنند مهارت کافی برای کسب سود در معاملات بازارهای مالی را دارند. شرکت‌هایی که به عنوان تأمین‌کننده سرمایه معامله‌گران بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، در واقع روی خرید و فروش اوراق بهادار، ارزهای مختلف و فاکتورهای مالی متنوع در حال سرمایه‌گذاری هستند.
چنین شرکت‌هایی متشکل از معامله‌گران ماهر و حرفه‌ای هستند که برای سرمایه‌گذاری در شرایط مناسب، همواره رویدادها را تجزیه و تحلیل نموده و بازار را تحت نظر دارند. شرکت‌های پراپ بر این باور هستند که می‌توانند با استفاده از نوسان قیمت در بازارهای مالی، دائماً در حال کسب سود باشند.
مزایای پراپ تریدینگ
اکنون که با Prop Trading بیشتر آشنا شدیم، نوبت به بررسی مزایای این روش معامله‌گری می‌رسد که در ادامه شرح خواهیم داد:
۱. استفاده از تکنولوژی‌های به روز
یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های این نوع معامله، امکان دسترسی و استفاده از تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای به روز به منظور تجزیه، تحلیل و تفسیر شرایط بازار مالی و آگاهی از آخرین رویدادها است؛ از این رو تریدر می‌تواند با در دست داشتن اطلاعات بیشتر در مدت زمان کوتاه‌تر و با تحلیل‌های دقیق‌تر به معامله بپردازد.
۲. امنیت بالا در انجام معاملات
در این روش، شرکت‌های پراپ تریدینگ فرصت سازگاری با تغییرات در بازار و قرار گرفتن در یک دایره امن را دارند. قرارگیری در دایره امن در زمانی که بازار با افت، ضرر و زیان مواجه شده باشد بسیار مفید خواهد بود.
۳. کسب سود بالا
این روش معامله هم برای شرکت حمایت‌گر و هم معامله‌گر سود زیادی را در پی خواهد داشت. از یک طرف، معامله‌گر فرصت این را دارد که بدون در اختیار داشتن سرمایه شروع به معامله‌گری کند و از طرف دیگر، شرکت تأمین‌کننده سرمایه از دانش و مهارت تریدر بهره می‌برد و به سوددهی می‌رسد. چنین شرکت‌هایی ضمن فراهم کردن سرمایه مورد نیاز برای شروع معامله، زیرساخت‌های تجاری قدرتمندی داشته و از تحلیل‌های پیشرفته بازار بهره می‌برند؛ به همین دلیل احتمال سودآوری بالا را افزایش خواهند داد.
۴. استفاده از آموزش‌های تخصصی
چنین شرکت‌هایی برای کاهش ریسک در معامله و کسب سود بیشتر، به معامله‌گرانی که توانمند و ماهر باشند نیاز دارند. به همین علت، برای تریدرهای خود آموزش‌های حرفه‌ای را ارائه خواهند داد. در طی این آموزش‌ها، معامله‌گران در رابطه با تحلیل بازار، استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و نحوه به کارگیری ابزارهای معاملاتی اطلاعات تکمیلی و پیشرفته کسب خواهند کرد.
معایب پراپ تریدینگ
Prop Trading در کنار مزایایی که داشته، یک سری معایب نیز دارد که پیشنهاد می‌شود هر تریدری قبل از همکاری با این شرکت‌ها این معایب را بداند:
۱. فشار بالا
زمانی که یک تریدر شروع به همکاری با شرکت‌های پراپ تریدینگ می‌کند، مجاز به معامله‌گری به صورت مستقیم نبوده و همین موضوع باعث می‌شود که تحت فشار شرکت قرار گیرد. تریدرهای همکار با این شرکت‌ها و موسسات، موظف به رعایت مقررات شرکت هستند و به تبع در چهارچوب مقررات با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد.
۲. ریسک بالا در طولانی مدت
اگر تریدرها برای طولانی مدت با موسسات Prop Trading همکاری داشته باشند، احتمال این که با مشکلاتی مواجه شوند وجود خواهد داشت. در کل، این روش می‌تواند در کوتاه‌مدت سودآوری خوبی داشته باشد اما زمانی که بازه زمانی معامله‌گری Prop Trading طولانی شود، ریسک نیز افزایش پیدا خواهد کرد. از جمله ریسک‌های معاملات Prop Trading می‌توان به عملکرد ضعیف شرکت یا تریدر، وجود قوانین مدیریت ریسک سختگیرانه، از دست دادن سرمایه و تحت نظر بودن عملکرد معامله‌گران توسط شرکت به صورت مداوم اشاره داشت.
قوانین، شرایط و ضوابط Prop Trading
هر بروکر یا هر شرکتی برای Prop Trading مقررات منحصربه‌فرد خود را دارد که فرد معامله‌گر موظف به رعایت این قوانین است. در واقع، اساسنامه و اصول کار هر یک از شرکت‌های پراپ با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در حالت کلی، تمامی این شرکت‌ها از یک الگوی مشخص و کلی پیروی می‌کنند که به شرح زیر است:
- فرد معامله‌گر موظف است که قبل از شروع کار یک دوره آموزشی تأیید شده توسط شرکت را پشت سر بگذارد تا واجد شرایط برای استخدام شود. البته برخی از شرکت‌ها این دوره آموزشی را ندارند.
- در هر معامله مقدار مشخصی برای زیان توسط مدیران ریسک تعیین خواهد شد.
- امکان کار هم به صورت دورکاری و هم حضوری برای تریدر وجود دارد.
- چنین شرکت‌هایی برای تمایز از بانک‌ها، از قانون ولکر (Volcker Rule) تبعیت می‌کنند؛ به این معنا که بانک‌ها حق دخالت در امور Prop Trading را ندارند.
سخن پایانی
در این مقاله به بررسی مزایا، معایب و قوانین پراپ تریدینگ پرداختیم. اگر در زمینه معامله‌گری مهارت و توانایی کافی دارید اما سرمایه مورد نیاز برای شرکت در معاملات را در اختیار ندارید، همکاری با شرکت‌های Prop Trading می‌تواند ایده‌ای کارآمد و مفید باشد. توجه داشته باشید که برای موفقیت در این زمینه باید ضمن داشتن مهارت، قوانین و مقررات شرکت مورد نظر را نیز رعایت نمایید.