منظور از پرایس اکشن، مطالعه رفتار قیمت دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی است. در واقع، Price Action از جمله زیرشاخه‌های تحلیل تکنیکال محسوب شده که خود شامل سبک‌های مختلفی می‌شود. هر یک از سبک‌های Price Action دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند و فردی که می‌خواهد در بازارهای مالی به عنوان یک معامله‌گر فعالیت نماید، باید با این سبک‌ها آشنایی کافی داشته باشد. بنابراین، اگر به تازگی فعالیت خود را در بازارهای مالی شروع کرده‌اید یا این که قصد دارید وارد این بازارها شوید، از شما دعوت می‌کنیم در ادامه این مطلب با اینوستیا همراه باشید.
هر آن چه که باید درباره پرایس اکشن بدانید
در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی، در مورد حرکات قیمت تجزیه و تحلیل‌های مختلفی صورت می‌گیرد که به مجموعه این اقدامات اصطلاحاً پرایس اکشن می‌گویند. هدف اصلی رهگیری حرکات و رفتار قیمت در این بازارها، شناسایی الگوها و پیشبینی بازار در آینده است. در این نوع تحلیل، به جای این که بر داده‌ها و نتایج تحلیل فاندامنتال تکیه شود، مستقیماً رفتار قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آن جایی که این روش بازدهی بالایی داشته، در بین معامله‌گران محبوبیت زیادی دارد و از آن برای انواع معاملات اسکالپ، بلند مدت و کوتاه مدت استفاده می‌شود. پایه اصلی این ابزار، نمودارهای کندل استیک (Candlestick chart) هستند؛ نمودارهای کندل استیک وظیفه دارند که حرکات قیمت را به صورت بصری در یک بازه زمانی خاص به شما نمایش دهند.
با توجه به مفهوم Price Action، تریدرها در بازارهای مالی می‌توانند نتایج به دست آمده حاصل از نمودار کندل استیک را مورد بررسی قرار داده و فرصت‌های معاملاتی بالقوه را تشخیص دهند و در زمان مناسب وارد معامله شده یا این که از آن خارج شوند.
سبک‌های پرایس اکشن در بازار فارکس
Price Action سبک‌های مختلفی دارد که در ادمه به شرح ۴ مورد از محبوب‌ترینِ آن‌ها خواهیم پرداخت:
۱. سبک ال بروکس (Al Brooks)
در این سبک پرایس اکشن، معامله‌گران قادر به شناسایی روندها و الگوها با هدف پیشبینی حرکات آتی در بازار فارکس خواهند بود. در واقع، معامله‌گران در این سبک دیگر نیازی به نتایج به دست آمده حاصل از اندیکاتورها و تحلیل فاندامنتال نخواهند داشت. در این سبک، تمرکز روی حرکت بازار در چرخه‌های قیمتی بوده که پیوسته در حال تکرار هستند و هر چرخه قیمتی از سه جزء اصلی اسپایک (Spike)، کانال (Channel) و تریدینگ رنج (Trading Range) تشکیل می‌شود. سبک ال بروکس یک سبک جامع به حساب می‌آید که به ابزار و روش دیگری برای تحلیل نیازی ندارد. علاوه بر این، ال بروکس به دلیل تطبیق‌پذیری بالای خود، قابل استفاده در تمامی تایم‌فریم‌ها نیز هست. با این حال، برای استفاده از این سبک باید تجربه زیادی داشته باشید و بهره‌گیری از این روش به مبتدیان توصیه نمی‌شود.
۲. سبک سم سیدن (Sam Seiden)
این سبک از پرایس اکشن روی تشخیص نواحی کلیدی عرضه و تقاضا تمرکز داشته که این نواحی بر مبنای سفارشات خریداران و فروشندگان به وجود می‌آیند و تحت عنوان گره‌های معاملاتی یا Base شناخته می‌شوند. ناگفته نماند که این نواحی برای تعیین نقاط ورود و خروج معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش پیچیددگی چندان زیادی نداشته و درک عملکرد و نحوه حرکت قیمت در آن ساده است. علاوه بر این، این روش بازدهی بالایی به همراه دارد و بهره‌گیری از آن می‌تواند ریسک معاملات را تا حد زیادی کم کند. اگر می‌خواهید درک عمیق‌‌تری از نمودارها داشته باشید و جریان سفارشات را بهتر درک کنید، سبک سم سیدن می‌تواند انتخاب خوبی برایتان باشد.
با این حال، در این سبک یک ستاپ معاملاتی خاص ارائه نشده و همین موضوع ممکن است که برای مبتدیان کمی چالش‌برانگیز باشد. علاوه بر این، در این روش توجه چندانی به اخبار و داده‌های اقتصادی نمی‌شود و این امر نیز احتمال ضرر و زیان‌های بزرگ را بیشتر می‌کند.
۳. سبک ICT
از جمله سبک‌های مدرن در Price Action، ICT نام دارد که تمرکز آن روی شناسایی نقدینگی در بازار است. سبک Inner Circle Trading می‌خواهد که شما بهینه‌ترین نقاط ورود به معامله را پیدا کنید و ساختار بازار و رفتار بازیگران قدرتمند در بازار را به راحتی تحلیل نمایید. در این سبک با مفاهیمی مثل ساختار مارکت (نحوه حرکت در قالب روند)، اردر بلاک‌ها (مشابه با گره‌های معاملاتی در سم سیدن) و شکاف ارزش منصفانه (الگوهای نشان‌دهنده عدم وجود تعادل در بازار) روبه‌رو هستیم. از جمله مزیت‌های این سبک می‌توان به عدم نیاز به سایر سبک‌ها و کامل بودن دیدگاه معاملاتی در آن، شناسایی راحت ساختار بازار، برخورداری ریسک به ریوارد بالا و همچنین ارزش‌گذاری و اولویت‌بندی سطوح حمایت و مقاومت اشاره داشت.
با این حال، این سبک نیز معایبی همچون پیچیدگی زیاد، نیاز به صبوری زیاد برای ایجاد ستاپ معاملاتی، عدم وجود قوانین ثابت و بازدهی کم در تایم‌فریم‌های کوچک نیز دارد.
۴. سبک RTM
آخرین سبک پرایس اکشن که می‌خواهیم به شما معرفی کنیم، RTM نام دارد که فرم بهینه شده‌ی سبک سم سیدن است. سبک Read The Market به طور مستقیم بازار را مطالعه خواهد کرد و معامله‌گران در این سبک روی مفاهیمی نظیر ساختار، سفارشات مارکت و پوشایی یا Engulf تمرکز زیادی دارند. از جمله مزایای این سبک می‌توان به وجود دیدگاه منطقی در مورد حرکات بازار، عدم نیاز به بهره‌گیری از اندیکاتورها، وجود دیدگاه فراکتالی، ارائه نقاط ورود به معامله در دقیق‌ترین حالت ممکن، تأکید بر حجم معاملات و نقدینگی اشاره داشت. اما این روش نیز مثل سایر سبک‌ها معایبی دارد؛ از جمله ایرادات RTM می‌توان به نیاز به تخصص و تجربه بالا، پیچیدگی زیاد و شرکت در دوره‌های آموزشی طولانی مدت اشاره داشت.
سخن پایانی
در این مطلب به بررسی سبک‌های پرایس اکشن پرداختیم و با چهار سبک ال بروکس، سم سیدن، ICT و RTM آشنا شدیم. انتخاب بهترین سبک وابسته به هدفتان از معامله‌گری و شخصیت و سلیقه شماست. به عنوان مثال، سبک‌های ال بروکس و سم سیدن برای معاملات روزانه و کوتاه مدت و در مقابل سبک‌های ICT و RTM گزینه خوبی برای معاملات بلند مدت هستند. پیشنهاد می‌شود سبک‌های موجود را به طور اجمالی مورد بررسی قرار دهید و با توجه به مزایا و معایبی که دارند، بهترین گزینه را انتخاب کنید.